Futures-Grundlagen: Strategien Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Die Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, da sie viel sicherer ist als der Handel mit Long-Short-Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen. Arten von Commodity Trading-Strategien Aktualisiert 10. Oktober 2016 Commodity Trading-Strategien sind Pläne für den Kauf und Verkauf Rohstoff-Futures und Optionen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig, einen strategischen Plan zu erstellen, bevor Sie mit dem Handel von Rohstoffen beginnen und jedes Kapital riskieren. Watching die Finanznachrichten und das Lesen eines Rohstoff-Newsletter für die neuesten Trading-Tipps wird nicht ein Händler mit den notwendigen Fähigkeiten, um in den Rohstoffen Märkten gelingen. Allerdings, konsistente Strategien, die Sie durch Simulationen im Laufe der Zeit testen wird es einem angehenden Händler zu verstehen, Risiko und Belohnung sowie die volatile Natur der Märkte zu verstehen. Viele Rohstoffhandelsstrategien setzen technische Analysen ein, wenn es darum geht, Risikopositionen in den Futures - und Futures-Optionsmärkten ein - und auszutauschen. Ich habe festgestellt, dass die technische Analyse allein nur einen Teil des Bildes auf den Märkten vorsieht. Grundlegende, Angebots - und Nachfrageanalyse ist ein kritisches Kompliment, das einem Händler hilft, unerwartete Veränderungen zu vermeiden, die bei der Entwicklung von Produktion und Verbrauch auf den Rohstoffmärkten auftreten. Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Rohstoffhandel Strategien mit technischen Analyse. Dann werden wir einige Informationen über die Verwendung fundamentaler Analysen für Handelsgüter untersuchen. Viele Rohstoffhandelsstrategien drehen sich entweder um einen Bereich Handel oder Ausbruch Methodik. Jede Art von Strategie hat Vor-und Nachteile, so ist es bis zu den einzelnen Händler zu wählen, welche Art von Strategie am besten funktionieren könnte. Ich neige dazu, Variationen beider Arten von Strategien in meinem Trading zu verwenden. Range Trading-Strategie Range Handel in Rohstoffen bedeutet einfach, dass die Einkäufe in der Nähe der unteren Ende eines Bereichs (Support) und Verkauf an der Spitze dieser Bereich (Widerstand) zu machen. Der Erfolg dieser Strategie hängt von der Fähigkeit, eine Ware zu kaufen, nach dem Verkauf macht den Preis fallen zu einem überverkauft Zustand. Überverkauft bedeutet, dass der Markt alle verkauft hat und kaufen wird wahrscheinlich entstehen. Umgekehrt könnte man schauen, um eine Ware nach einer langen Rallye zu verkaufen, die den Preis steigt zu einem überkauften Zustand, wo der Kauf sinkt und Verkauf auftaucht macht. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die überkaufte und überverkauft Ebenen wie die Relative Strength Index, Stochastik, Momentum und Rate of Change Metriken zu messen. Diese Strategien funktionieren gut, wenn der Markt keinen definierbaren und konsistenten Trend hat. Es ist jedoch möglich, dass die Märkte über längere Zeit in einem überkauften oder überverkauften Gebiet bleiben können. Das Risiko des Bereichshandels besteht darin, dass sich der Markt unter technische Unterstützung oder über Widerstand bewegt. Handelsströme Eine Strategie, die auf Handelsausbrüche in der Welt der Gebrauchsgüter basiert, bedeutet, daß ein Händler schauen wird, um eine Gebrauchsgut zu kaufen, weil es neue Höhen macht oder eine Ware verkauft, während es neue Tiefstände bildet. Neue Höhen und Tiefen können leicht auf einem Diagramm, wie sie sind die Spitzen und Täler von früheren Zügen entdeckt werden. Viele professionelle Händler verwenden diese Techniken, wenn sie verwalten große Summen von Geld und auf der Suche nach einem großen Trend zu entwickeln. Rohstoffe sind volatile Instrumente und es ist nicht ungewöhnlich für sie zu verdoppeln oder halb Preis oder mehr über relativ kurze Zeitspannen. Die Philosophie für diese Strategie ist einfach ein Markt kann nicht seinen Trend fortsetzen, ohne neue Höhen oder neue Tiefs. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn Trends stark und langlebig sind. Es spielt keine Rolle, ob ein Trend nach oben oder unten ist, da der Händler neue Highs kauft und an neuen Tiefständen (Shorting) verkauft. Ein kritischer Nachteil dieser Strategie ist, dass sie schlecht funktioniert, wenn die Märkte nicht in der Lage sind, starke Trends und den Handel mit Sortimenten zu etablieren. Grundlegende Handelsstrategie Während Handelsausbrüche oder - bereiche normalerweise spezifische Richtlinien haben, wann man kauft und verkauft. Der Grundhandel hängt von Faktoren ab, die das Angebot und die Nachfrage nach der betroffenen Ware beeinflussen. Als Beispiel könnte ein Händler Sojabohnen kaufen, weil das Wetter während der Sommerzeit trocken ist, was zu Erwartungen für eine kleinere Ernte führt. Auf der anderen Seite könnte man erwarten, dass die Nachfrage nach Rohöl aus China steigt, was zu einer langen Position in Öl-Futures führt. Händler und Investoren, die neu auf den Märkten sind in der Regel Schwierigkeiten mit grundlegenden Handel, da es eine enorme Menge an Hausaufgaben und Zahl knirscht. Darüber hinaus benötigen Grundpositionen in der Regel mehr Zeit und Geduld und erfordern mehr Risiko, da die Entwicklung eine lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es ist auch schwierig zu entscheiden, wo zu kaufen und zu verkaufen, wenn der Handel auf Fundamentaldaten allein. Ich mag technische und fundamentale Strategien kombinieren. Ich verwende die Grundlagen, um die Kursrichtung (höher oder tiefer) und die technische Analyse zu bestimmen, um Ein - und Ausspeisepunkte für Positionen zu ermitteln. Alle erfolgreichen Futures-Geschäfte beinhalten eine dreiteilige Formel: Eine hochwahrscheinliche Risiko-Strategie Geldmanagement Entscheidender Handel 8220adjustments8221 Unsere AG Futures Trader bietet alle drei dieser Elemente in seinem eigenen Handel Techniken für die Trend-nach den großen landwirtschaftlichen Futures-Märkte. LET8217S TALK STRATEGIE Diese Handelsart wird gemeinhin als Trendfolge-Swing-Trading bezeichnet. Diese Strategie folgt regelmäßig dem Trend für jeden der gehandelten Märkte, und Trades werden nur in die Richtung gelegt, in der sich der Markt entwickelt. Unser Service doesnt Buck der Trend. Wenn der Goldmarkt in einem Aufwärtstrend ist, dann Kauf ist lange die geeignete Wahl für diese Strategie. Wenn Zucker oder Weizen ist nach unten, dann Verkauf kurz ist in Ordnung. So elementar wie dies klingen mag, bekommen viele Händler nicht dieses Recht. Sie wollen jeden Zickzack tauschen oder wackeln - wackeln der Markt macht. Das ist genau, wie Amateur-Händler gestochen werden. Verletzt zu viele Male in diesem Geschäft, und youre aus dem Spiel. Einmal in einem Handel, können Sie erwarten, dass jeder Handel im Durchschnitt von vier Tagen dauern. Einige Trades können so kurz wie ein Tag bis zu einem Monat (wie Gold späten Sommer 09) abhängig von der Stärke oder Schwäche des Trends dauern. Diese handverlesenen Rohstoffmärkte sorgen für die Portfolio-Diversifizierung und beinhalten eine disziplinierte Form des Geldmanagements, indem sie unter den am höchsten bewerteten Gewinnfaktoren (Wins vs. Losses) gehandelt werden, wobei Märkte gehandelt werden, die die geringste Anfangsspanne verlangen . Wenn Sie bereits bezahlt niedrige Provision für Futures-Trading, andor wie Ihre aktuelle Broker-Beziehung, das ist gut Aber wir wissen, Provisionen und Gebühren sind für den Händler Investor wie das Wetter zu Fuß Soldat ist. Im Folgenden sind die Warenterminmärkte, die wir handeln: Kansas City Wheat DECISION-MAKING VOR DEM BESCHLUSS MÜSSEN Vor dem letzten Börsenschluss für die Day Trading Session hat AG Futures Trading bereits den Handelsplan für den nächsten Tag vorbereitet. Der Plan ist geschrieben und veröffentlicht auf der Website für alle zu sehen, bevor der erste Markt eröffnet. Sobald der Markt eröffnet wird, sind alle Entscheidungen lange vorbei und Bestellungen werden innerhalb von Sekunden oberhalb unter dem Markt platziert, je nachdem, ob wir derzeit in einem Handel sind oder suchen, um einen Handel zu initiieren. Es gibt kein Zögern. Sobald Trades eingeleitet werden, werden Schutzstoppverluste (die ebenfalls vorgegeben sind) platziert. Nach dem Verlassen eines Handels gibt es gewöhnlich keine Wiederaufnahme am selben Tag. Es gibt keine Vermutung beteiligt, oder Kommissionierung-und-Auswahl, welche Signale zu nehmen nehmen sie alle mit dem Trend. Das Handelsprogramm wird verlieren Tradesso warum raten, wie der Markt kann sich morgen, oder pick-and-wählen auf der Grundlage von Emotionen, so dass Sie sich mehr falsch häufiger mit der Chance, schließlich die Strategie wird impotent Niemand kann voraussagen, die Zukunft, noch kann Picker-und-choosers jemals konsequent erfolgreich oder professionell, im Handel. Konten müssen richtig finanziert werden, um die beste Chance für den Erfolg auf dem Markt zu haben. ALLE professionellen Händler Ebbe und Flow mit Geld verdienen in den Märkten über gewinnende Trades, und dann geben zurück mit verlieren Trades. Der einzige Weg, ein Investor kann Geld auf dem Markt zu machen, ist auf der rechten Seite der trend8230most der Zeit sein. Die Nische ist, diese Trends zu identifizieren, sobald sie entstehen, und reiten sie wie ein Surfer braucht, um eine Welle, bis zum Ende des Trends. Es ist am Ende des Trends, dass sich ein völlig neuer Trend entwickelt, der aber immer noch wie ein Pullback im ursprünglichen Trend aussieht. Das ist, wenn meistens alle Trendhändler blind sind und am ehesten Geld zurückgeben . Sein unvermeidliches. Die einzige Möglichkeit, die der Anleger für das Schlimmste vorbereiten kann, ist, richtig finanziert werden, so dass, wenn das Handelsprogramm an der absoluten schlimmsten Zeit beginnen, sollte der Anleger die beste Chance auf Überleben der Drawdown-Periode, die nach dem Trading-Programme Peak im Eigenkapital aufgetreten.
Comments
Post a Comment